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工行完成首笔境外央行类机构人民币利率互换交易

更新日期:2016年8月5日 大字 小字
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     中国工商银行与新开发银行正式签署人民币利率互换交易合约并完成中国外汇交易中心备案。
     7月27日,中国工商银行与新开发银行正式签署人民币利率互换交易合约并完成中国外汇交易中心备案,该笔交易是银行间市场对境外机构开放以来成交的首笔境外央行类机构人民币利率互换交易,这也是银行间市场结算代理人代理境外央行类机构完成的首笔利率衍生交易,标志着人民币利率衍生品市场对外开放进入新的阶段。工商银行作为银行间利率衍生市场主要做市报价商和新开发银行在境内银行间债券市场唯一的结算代理人,为新开发银行制定了代理交易、避险等全方位的金融服务方案,在第一时间完成了所有交易准备工作并提供交易报价,最终促成了首笔交易的成功完成。
     新开发银行原名金砖银行,是由金砖国家组织成员共同建立的国际性金融机构。新开发银行于今年7月22日正式完成在中国外汇交易中心和交易商协会备案,成为首家进入中国利率互换市场的境外央行类金融机构。
     工商银行是中国银行间市场的重要参与者,多次获得交易中心评选的银行间本币市场 “最具市场影响力奖”、“最佳做市商奖”和“最佳境外机构结算代理人”。作为银行间市场结算代理人,工商银行自2010年协助市场首家境外机构进入银行间债券市场以来一直积极参与市场的创新和开放,目前已经为来自十八个国家和地区的境外机构客户提供服务。作为银行间人民币利率衍生品市场的主要做市报价商,工商银行交易对手涵盖境外央行类机构、境内银行、证券公司、保险以及实体企业等,产品范围覆盖银行间市场所有利率衍生品,形成了较为完善的利率衍生品做市、代客业务线,是市场上领先的人民币利率衍生品交易机构。
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